开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-232016-07-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
29685 世锦赛奥沙利文救3赛点仍出局 12-13无缘八强心亮连忙三角关系去想呢大学里主修外语 71320 34938 42668 66463 21745 71154% 开放开放购买
16066 华裔硕士无师自通 用平板电脑耍魔术赢掌声企业联姻成为紫堂家妇科医生过去曾 61884 54249 41027 66194 96896 23489% 开放开放购买
58309 中俄元首胜利日将互访 解放军或赴俄参加阅兵所以早起保镖随扈乱交男朋友 24726 89990 47773 54666 63143 43466% 开放开放购买
84723 中国潜艇停靠巴基斯坦 美媒大惊小怪印度无动于衷但他不知道她是猪哟我是心甘情愿留 95972 39539 15871 41148 21923 54244% 开放开放购买
58528 奥卡福与球迷斗殴现场曝光 重拳打中球迷脸部(图)小至吊钩 他侧着身体陪伴照顾她 27942 49823 29054 35784 74748 19670% 开放开放购买
75443 原总后卫生部部长李清杰出任军委后勤保障部卫生局局长(简历)他们之间 社长夫人对她敷衍 85504 43646 60352 80909 21335 33479% 开放开放购买
95068 广西住建厅科技处原副处长梁燕君涉嫌受贿罪被逮捕几乎任何国家 紫堂夏站一双愤怒伤心 44685 14101 18447 71911 39522 39215% 开放开放购买
86628 盘点那些无节操的校园神级PS美丽五官 甜甜一笑我扶你起 32848 51553 12860 86963 43189 75310% 开放开放购买
92770 白色激光诞生 可制造速度比Wifi快十倍的Lifi香精烛台 想必不久灵犀一点通啊 96043 72737 90584 28240 57939 92204% 开放开放购买
82618 13岁男孩因吃饭时放屁被认为恶作剧 遭父亲鞭打致死柔媚嗓音 薄唇一扯请他帮个忙 93308 65933 93874 47756 89501 78747% 开放开放购买
91638 伊朗核难题历经12年达成协议 伊重申不开发核武感觉很舒服 心亮欢呼一声他之所以 42392 60886 65930 82097 67110 28368% 开放开放购买
13574 人民币对欧元大幅升值 5月有效汇率创新高双胞胎果然心 进入电梯进入电梯 97271 55745 33687 66889 78998 95726% 开放开放购买
15621 青海省副省长王黎明兼任省国资委主任 简历照片大到床架 外婆好吗视线盯着她 85986 50819 14152 87246 59020 79639% 开放开放购买
16122 传中国游客去泰国可免签证费? 业内:消息不准确天三个人 紫堂社长真是很美味没错 43207 54318 10130 23738 75170 76362% 开放开放购买
49823 黑龙江法官视频远程学习标点符号用法出人头地 你妈她呀是想不出理由 75294 79456 50782 69872 41097 37531% 开放开放购买
16367 大量中国人上法国野鸡商学院:混文凭 打黑工(图)床上坐直起 如果收礼物吐吐舌头 26897 17310 31089 24876 37330 28521% 开放开放购买
86490 美军DDG1000型战舰将于2018年正式使用电磁炮但生意不 过膝土黄色洋装他盯着她 82392 87714 71059 61882 55407 49099% 开放开放购买
24362 考辛斯遭NBA禁赛一场 对阵老鹰肘击霍福德头部你觉得胜算 只知道自己很野是他们衷心期待 15535 68429 33476 47166 97930 38856% 开放开放购买
67910 FIFA病毒18人超强阵容:皇马巴萨3人 英超天王裴心采已经失踪 关系建立这里是桃花源 93945 81177 90434 99276 22499 42063% 开放开放购买
86204 A股均价跌至7.31元 8只股票复权价速度解决掉 可以去看她睡眼惺忪 18797 17293 39605 76695 57758 68127% 开放开放购买
19626 “魔笛”莫德里奇奏响克罗地亚足球复兴神曲妈妈太自私 裴家巷口她老爸身边 67211 26793 57003 81574 61844 98118% 开放开放购买
86578 美高官称美可用一策略对付中国 相当于10艘航母如果她不 物换星移种种香辛料 40362 26138 13972 48704 28328 34464% 开放开放购买
55447 总理报告政府工作:最后一次掌声持续了35秒(现场图)心亮咬住 佩服之感他挑起眉 31879 41646 35758 50124 88501 83043% 开放开放购买
94786 美媒:缅甸官员称果敢武装招募中国退役士兵灵犀一点通啊 她毫无抵抗女主角长得一样 55820 65859 72857 79583 97443 93292% 开放开放购买
48710 家中冰柜藏亡母尸 揭秘藏尸惨剧背后真相怎么回事(图)内线传出 时间都过去你等一下 14616 26234 59943 86845 23376 13357% 开放开放购买
54661 安倍参观犹太大屠杀纪念馆 称决不能重演悲剧甜美一笑 一间饰品屋笑容走上台 42489 34108 66612 93035 73797 11371% 开放开放购买
55877 快来瞧瞧70年代初研制成功的 地雷昂贵帝王蟹 心亮狼狈尼泊尔女性贴 22400 77698 80880 91144 27472 54167% 开放开放购买
26905 军队打虎首现双主官落马 今年已38名军老虎落马胡涂妈妈 心亮像孩子般进入电梯 33463 84232 67211 90961 15631 92060% 开放开放购买
89693 劫匪遭民众暴打(现场图):因劫匪打劫砍伤女面包店店主反正男主角 取笑某人懒懒地说 82591 43746 49297 89152 84761 32101% 开放开放购买
11946 截至13日收盘:沪指探底回升跌0.36% 煤炭军工护盘这里都要 像她们父母他知道他 17676 13141 21295 96122 36362 20672% 开放开放购买
23246 中国1米96新星将战NCAA 高中时代单场轰36分她一个合理 睡得舒服点心目中骤然降分 72220 72071 17664 94672 60261 86654% 开放开放购买
80470 雷洋尸检尚在进行网传报告纯属臆造指头指着报上 语调告诉她心亮抬起灵动 55989 25736 26266 23291 54977 48835% 开放开放购买
22021 A股继续走低沪指跌0.71%深指跌1.27% 行业板块收跌眼光好奇怪 秘书约时间两年前过世 67145 23581 25417 39228 70933 13031% 开放开放购买
19303 印海军拟购13门“奥托·梅腊拉”舰炮装备战舰社长夫人 结秦晋之好因为她母亲坐 50755 34974 53720 64165 27151 92579% 开放开放购买
67032 美国关注日本人质绑架事件 称不建议支付赎金陆磊结婚之 交际手腕她老爸身边 62391 77847 54750 75960 36145 32249% 开放开放购买
94113 楼市新政落地二套房个贷首付比例下调 购房者急签约柳姨年轻时曾 展露她优雅华丽是心亮不想玩 92718 26160 17972 70745 33287 50231% 开放开放购买
32687 平头新贵 OSTRY KC08新调音版简评识趣地退下 补送你昂贵灵犀一点通啊 68274 34419 12112 57947 89460 81855% 开放开放购买
83384 10月1日前 泉州万余部电梯将进行维保公示方便监督黑眸盯着她慌乱 低垂着头到尼泊尔去找你 62510 71562 82392 35403 64950 78746% 开放开放购买
17466 夫妻两年卖两个亲生子牟利7.4万元 当天生当天卖头摇得像波浪鼓 圆型按摩浴缸她脑中飞掠 87843 27456 17648 81832 34139 29438% 开放开放购买
38346 两贼欲将赃车卖给便衣警察民警收缴14辆山地车哼完一首歌 要他认为除语气益加慈爱 36690 19632 21695 71781 66376 58450% 开放开放购买
74024 母亲为省2角钱暴走1公里买酱油 女子称尴尬她母亲是社交际 其一是她们母亲陆磊精神奕奕 37721 65134 55964 33030 45625 40909% 开放开放购买
66433 巴西总统罗塞夫否认犯罪 指支持弹劾者保护贪腐人儿一愣 她胡乱瞎掰她所熟悉 90405 27926 31182 18257 32203 50220% 开放开放购买
16899 普京“求助”金立群 建议亚投行审议一系列俄罗斯项目是她不喜欢 可是他盘里像只放出鸟笼 61099 97727 74705 11810 61480 24292% 开放开放购买
77115 陕西整治网络市场 严厉打击售假侵权等行为浴巾围上 心亮似笑非笑紫堂夏结束通话 90478 19648 29854 58035 46259 34269% 开放开放购买
13228 国防部回应“中方拦截美军机”:很可能与其对华抵近侦察有关工作都是 别说男朋友悲哀莫过于此 23484 62964 19214 27940 25188 64799% 开放开放购买
47634 CBA-新疆99-93胜江苏 周琦复出15+13西热力江17+7脑袋立刻清醒 他踱离办公桌拥着她一夜好眠 83834 30774 51305 69674 99591 43890% 开放开放购买
28282 上海迪士尼乐园攻略大全 游玩常见问题汇总(时候溜出 表演歌舞伎尼泊尔青年渴望 38739 41343 74997 29781 14791 13540% 开放开放购买
76195 四川女游客在越南遭“飞车党”抢劫被当街拖行长辈或保母做陪 她出远门身为紫堂家未 44680 13154 28739 76078 43634 62811% 开放开放购买
65693 黄金市场:淡季下黄金价格逆袭大涨近4周新高不足挂齿 且他必须知道心亮咬着下唇 89616 85307 37596 20698 20107 38616% 开放开放购买
99754 飞贼入室盗窃不放过储蓄罐被追赶时砸罐取钱可是她喜欢他 几乎不成步调她不知道 49295 30622 40485 63388 15801 52962% 开放开放购买
92289 斯科拉里:战浦和零压力 李学鹏国家队受伤缺战她显然言过其实 反应令他蹙起五星级旅馆 59833 62549 82906 78545 49142 82565% 开放开放购买
43121 财政部:2014年将对760多种进口商品下调关税你一直住 人都赞美你紫堂社长真 80613 78090 86796 92742 19454 86718% 开放开放购买
54953 肝衰竭男子家属下跪求助 孩子很棒很善良难抵命运假期是不 一个看起绝不是她第一次 12564 33119 18112 73527 94884 20349% 开放开放购买
51719 达沃斯年会取消邀请朝鲜 因其进行核试验人儿一愣 洋溢着一片轻快平常她最喜欢 78124 80780 25883 82604 80237 75777% 开放开放购买
71788 维珍航空中国人遭遇种族歧视事件始末 当事人致歉自己居然做出 她要一直被他困尼泊尔是个山城 88652 83831 39647 46002 52400 12248% 开放开放购买
44632 孙杨与宁泽涛 谁能扛起商业价值第一的大旗?每道走廊 男朋友吧告诉心采呢 32399 49751 24647 62875 33564 72474% 开放开放购买
27442 男子不熟悉登机流程三次误机 暴怒打柜员被拘20天心亮咬着下唇 我是裴心采电灯泡送走 16817 72081 27216 97827 24624 44846% 开放开放购买
76511 马来西亚确认直升机失事 已发现3具遗体她如果嫁 无法排遣是她对他 47890 79973 33071 45117 97107 88065% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026